Jayanthi Gopalakrishnan Marktprofil Forex

TRADING TECHNIQUES Marktprofil Basics von Jayanthi Gopalakrishnan Jeder Off-Floor-Händler möchte ein Gefühl dafür bekommen, wie die Dinge wirklich auf der Börse sind. Mastering Market Profil kann Ihnen helfen, es zu bekommen. Wryry, dass du niemals mit den Bodenhändlern konkurrieren kannst. Immerhin sind sie mitten in der Action richtig. Sie sind privy zu Informationen, die Off-Floor-Händler sehen spät oder vielleicht nie. Sobald Sie mit dem Marktprofil beginnen, können Sie sich jedoch mit mehr Informationen als dem Bodenhändler befassen. Nicht mehr werden Bodenhändler, die in ihren farbigen Jacken geschmückt sind, verzweifelt gestikulieren und klettern, um sich von anderen Händlern zu hören und zu sehen, scheinen chaotisch, einschüchternd oder bizarr zu sein. Stattdessen werden Sie bei der Nutzung des Marktprofils den Auftrag in den Märkten sehen. ABBILDUNG 1: MARKTPROFILSTRUKTUR. Die Struktur des Marktprofils folgt der einer normalen Verteilungskurve des Preisauftritts. J. Peter Steidlmayer entwickelte das Marktprofil in den 1980er Jahren in Verbindung mit dem Chicago Board of Trade. Händler, die es benutzen, sagen, dass sie ein tiefes Verständnis des Marktes erhalten und zu einem verbesserten Handel beitragen. Viele Faktoren können aus dem Marktprofil überwacht werden. Marktprofil ist kein Indikator im typischen Sinne. Es gibt keine Buysell-Empfehlungen, sondern wirkt eher wie ein Entscheidungshilfe-Tool. Es organisiert die Daten, so dass Sie verstehen können, wer die Kontrolle über den Markt hat, was als fairer Wert wahrgenommen wird, und die Richtung des Preises bewegen sich. Es ist möglich, genügend Informationen aus dem Marktprofil zu extrahieren, damit du deine Trades günstiger positionierst. Das Marktprofil ist sowohl für den Pit-Trader als auch für den Off-Floor-Händler von Nutzen. Der Indikator kann dem Off-Floor-Händler helfen, ein besseres Gefühl für den Markt vor der Einführung des Marktprofils zu bekommen, nur Bodenhändler hatten Zugang zu diesen Informationen. Obwohl sich alle Referenzen hier auf die Verwendung von Futures-Kontrakten beziehen, kann Market Profile genauso effektiv für andere handelbare verwendet werden. Softwarehersteller wie CQG und WindoTrader bieten Marktprofile für Aktien an. Das Konzept des Marktprofils ergibt sich aus der Idee, dass die Märkte eine Form der Organisation haben, die durch Zeit, Preis und Volumen bestimmt ist. Jeden Tag wird der Markt eine Reichweite für den Tag und einen Wertbereich entwickeln. Die einen Gleichgewichtspunkt darstellt, wo es eine gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern gibt. In diesem Bereich bleiben die Preise niemals stagniert. Sie sind ständig divergierend, und Market Profile zeichnet diese Aktivität für Händler zu interpretieren. Das Marktprofil basiert auf der Normalverteilungskurve, wobei etwa 70 der Werte innerhalb einer Standardabweichung des Durchschnitts liegen. Wenn Sie die normale Verteilungskurve so drehen, dass der Preis entlang der vertikalen Achse und der Zeit auf der horizontalen Achse liegt (wie in Abbildung 1 gezeigt), haben Sie die Struktur des Marktprofils. Eine normale Verteilungskurve geht davon aus, dass die Anzahl der Vorkommen einer glockenförmigen Kurve folgt. Wer auf den Märkten gehandelt hat, weiß aber, dass die Preise niemals ein bestimmtes Muster folgen, man sieht selten eine normale Verteilung. Was man sieht, ist eine schiefe Verteilung der Preise, was es ermöglicht, den Preis zu sehen, bei dem die meisten Trades tatsächlich stattgefunden haben. Dies liefert erhebliche Hinweise auf die Richtung der Preise und ist die Grundlage für das Verständnis des Marktprofils. In der Theorie, dies hilft dem Händler zu identifizieren, wo die Preise in Bezug auf Werte sind. Die Überwachung der Preisverteilung über die Zeit gibt Einblick in welche Ebenen gelten als fair und unfair. Sie können diese Informationen nutzen und gute Handelsmöglichkeiten identifizieren. Jayanthi Gopalakrishnan ist ein Staff Writer für STOCKS amp COMMODITIES Magazin. Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich in der Dezember 1999 Ausgabe der Technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift veröffentlicht wurde. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 1999, Technische Analyse, Inc. TRADING TECHNIQUES Markt Profil Exotics Die Liquidity Data Bank von Jayanthi Gopalakrishnan In diesem Follow-up bis zum letzten Monat Artikel über Markt-Profil, gehen wir über Markt-Profil, um Preisbewegungen zu bestimmen. Heres einen Blick auf die Liquidity Data Bank, die Händler hilft, Preisbewegungen frühzeitig zu erkennen. Wenn die Preise in eine Richtung gehen, bedeutet dies, dass die Preise mit der Akzeptanz erfüllt werden. Es ist wichtig zu erkennen, dass sich die Trends nicht unendlich fortsetzen und es wird Punkte geben, an denen die Preisniveaus mit der Opposition erfüllt werden, was entweder den Beginn einer Trendumkehr anzeigt oder dass der Markt wahrscheinlich durch eine Handelsspanne gehen wird. Umkehrungen, ob sie von einem großen Trend oder zwischen Unterstützung und Widerstand Ebenen sind, sind wichtige Signale für die Herstellung von Buysell oder Shortcover Entscheidungen. ABBILDUNG 1: UNTERSCHIEDLICHE TYPEN DER HÄNDLER Die vier verschiedenen Arten von Händlern sind der Bodenhändler (Cti1) die Werbespots (Cti2) Mitglieder, die Aufträge für andere Mitglieder und nicht verkäufliche Handelshändler (Cti3) und Mitglieder abfüllen, die Aufträge für die Öffentlichkeit oder für andere Arten von Kunden (Cti4) abfüllen. Der Schlüssel zur Erkennung der Umkehrpunkte ist durch die Analyse des gehandelten Volumens. Neben der Bereitstellung des Marktprofils stellt der Chicago Board of Trade (CBOT) auch die Liquidity Data Bank (LDB) zur Verfügung, die das auf jedem Preisniveau gehandelte Volumen angibt. Es gibt nicht nur das Gesamtvolumen, das auf jeder Ebene gehandelt wird, sondern teilt auch das Volumen nach Arten von Händlern auf. Es gibt vier verschiedene Arten von Händlern. Sie sind durch die Buchstaben Cti gekennzeichnet. Die für quotCustomer trade indicator. quot stehen. Die Typen (Abbildung 1) sind: Cti1 Floor Trader Cti2 Commercial Clearing-Mitglieder Cti3 Mitglieder Abfüllung Bestellungen für andere Mitglieder und nicht kaufmännische Handelshändler Cti4 Mitglieder Abfüllung Bestellungen für die Öffentlichkeit oder jede andere Art von Kunden. Diese vier Arten von Händlern haben unterschiedliche Ziele und verschiedene Handelsstile. Bodenhändler, Cti1. Den größten Prozentsatz des gehandelten Volumens ausmachen. Ihr Interesse ist es, ein paar Zecken auf großem Volumen zu handeln, und sie sind diejenigen, die Liquidität auf die Märkte bieten und das Wesen des Futures-Marktes bilden. Die Handelshändler, Cti2. Repräsentieren Firmen wie Getreidehändler, Viehzuchtbetriebe und Sparkassen. Diese Händler kaufen und verkaufen Verträge für ihr Inventar. Darüber hinaus erhalten sie marktbezogene Informationen vor jeder anderen Art von Händler, und die Überwachung ihrer Tätigkeit können Hinweise für Ihren eigenen Handel. Später werde ich den Handelsstil des Handelshändlers besprechen und wie es Ihnen helfen kann, bestimmte Faktoren in der Marktaktivität zu beobachten. Die Händler, die durch Cti3 und Cti4 dargestellt werden, sind als Resthändler bekannt und stellen etwa 25 bis 35 des Tagevolumens dar. Sie neigen dazu, auf Trades in einer ähnlichen Weise und in der Regel in einem breiteren Bereich als Fußbodenhändler und Werbespots zu reagieren. In Abbildung 2 sehen Sie den Zusammenbruch des Volumens unter diesen vier Arten von Händlern. Jayanthi Gopalakrishnan ist ein Staff Writer für STOCKS amp COMMODITIES. Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich in der Januar 2000 Ausgabe der technischen Analyse von S TOCKS amp C OMMODITIES m agazine veröffentlicht wurde. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 1999, Technical Analysis, Inc.