Risiko Management Für Forex Händler

Einführung in Forex Risk Management Updated 19. Oktober 2016 Forex Risikomanagement kann den Unterschied zwischen Ihrem Überleben oder plötzlichen Tod mit Devisenhandel zu machen. Sie können das beste Handelssystem in der Welt haben und immer noch ohne ordnungsgemäßes Risikomanagement ausfallen. Risikomanagement ist eine Kombination aus mehreren Ideen zur Kontrolle Ihres Handelsrisikos. Es kann beschränken Ihre Handelsgröße Größe, Hedging. Handel nur während bestimmter Stunden oder Tage, oder zu wissen, wann Verluste zu nehmen. Warum ist Forex Risk Management Wichtiges Risikomanagement ist eines der wichtigsten Konzepte zum Überleben als Forex Trader. Es ist ein einfaches Konzept, um Händler zu begreifen, aber es ist schwieriger, sich tatsächlich zu bewerben. Makler in der Branche gerne über die Vorteile der Verwendung von Hebelwirkung zu sprechen und halten den Fokus auf die Nachteile. Dies führt dazu, dass Händler auf die Handelsplattform mit der Denkweise kommen, dass sie ein großes Risiko einnehmen und auf das große Geld verzichten sollten. Es scheint allzu leicht für diejenigen, die es mit einem Demo-Konto gemacht haben. Aber einmal echtes Geld und Emotionen kommen, die Dinge ändern sich. Hier ist ein echtes Risikomanagement wichtig. Steuern von Verlusten Eine Form des Risikomanagements steuert Ihre Verluste. Wisse, wann du deine Verluste auf einen Handel schneide. Sie können einen harten Anschlag oder eine geistige Haltestelle benutzen. Ein harter Anschlag ist, wenn Sie Ihren Stop-Loss auf einem bestimmten Niveau, wie Sie Ihren Handel zu initiieren. Ein geistiger Anschlag ist, wenn Sie eine Grenze setzen, wie viel Druck oder Drawdown Sie für den Handel nehmen werden. Herauszufinden, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen ist eine Wissenschaft alle für sich selbst, aber die Hauptsache ist, muss es in einer Weise, die vernünftigerweise beschränkt Ihr Risiko auf einen Handel und macht Sinn für Sie. Sobald Ihr Stop-Loss in Ihrem Kopf gesetzt ist, oder auf Ihrer Trading-Plattform, mit ihm bleiben. Es ist leicht, in die Falle zu fallen, um Ihren Stop-Loss weiter und weiter heraus zu bewegen. Wenn Sie dies tun, sind Sie nicht schneiden Sie Ihre Verluste effektiv und es wird Sie am Ende ruinieren. Verwenden Sie korrekte Losgrößen Broker39s Werbung hätten Sie denken, dass es39s möglich ist, ein Konto mit 300 zu öffnen und verwenden Sie 200: 1 Hebel, um Mini-Los-Trades von 10.000 Dollar zu öffnen und Ihr Geld in einem Handel zu verdoppeln. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es gibt keine magische Formel, die genau sein wird, wenn es darum geht, herauszufinden, Ihre Losgröße, aber am Anfang ist kleiner besser. Jeder Händler hat ein eigenes Toleranzniveau für das Risiko. Die beste Faustregel ist, so konservativ wie möglich zu sein. Nicht jeder hat 5.000, um ein Konto zu eröffnen, aber es ist wichtig, das Risiko zu verstehen, größere Lose mit einem kleinen Kontostand zu verwenden. Halten Sie eine kleinere Losgröße erlaubt Ihnen, flexibel zu bleiben und verwalten Sie Ihre Trades mit Logik anstatt Emotionen. Tracking Overall Exposure Während der Verwendung reduzierte Losgröße ist eine gute Sache, wird es nicht helfen, sehr viel, wenn Sie zu viele Lose zu öffnen. Es ist auch wichtig, Korrelationen zwischen Währungspaaren zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Sie kurz auf EURUSD und lange auf USDCHF gehen, sind Sie zwei Mal in den USD und in die gleiche Richtung ausgesetzt. Es entspricht einer langen 2 Lose USD. Wenn der USD untergeht, haben Sie eine doppelte Dosis Schmerzen. Halten Sie Ihre Gesamtbelastung begrenzt reduziert Ihr Risiko und halten Sie in das Spiel für die Langstrecke. Das Bottom Line Risk Management geht es darum, Ihr Risiko unter Kontrolle zu halten. Je mehr kontrolliert Ihr Risiko ist, desto flexibler können Sie sein, wenn Sie sein müssen. Forex Trading ist über Gelegenheit. Händler müssen in der Lage sein zu handeln, wenn diese Chancen entstehen. Indem Sie Ihr Risiko einschränken, stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sein werden, weiter zu handeln, wenn die Dinge nicht wie geplant gehen und Sie immer bereit sein werden. Mit ordnungsgemäßen Risikomanagement kann der Unterschied zwischen einem Forex-Profi sein, oder eine schnelle Blip auf dem Chart. Forex Risk Management Strategien aktualisiert am 23. April 2016 Forex ist ein ziemlich riskantes Bemühen gesetzt. Ich ermutige immer neue Händler, auf das Risiko zu gehen, wie sie anfangen. Das System ist etwas aufgerüstet, um riskantes Verhalten zu fördern, also musst du mit einem Plan, um dich zu schützen, aufbrechen. Erste Dinge zuerst Die Nummer eins Sache, die Sie tun können, um Ihre Forex-Risiko zu verwalten ist, nie handeln Geld, das Sie can39t leisten können, zu verlieren. Manchmal überspringen die Leute das, was man sich ansieht, aber es wird sich wirklich auf Ihre Handelsleistung auswirken. Wenn Sie Geld handeln, können Sie sich verlieren, und Sie verlieren deutlich, oder sogar Gesicht der Bedrohung zu verlieren erheblich, wird Ihre Entscheidungsfindung kompromittiert und Fehler werden passieren. Zweite Ding Die zweite wichtige Sache ist, dass Sie nicht lassen Sie Ihre Augen zu groß für Ihren Magen. Wenn du es nicht weißt, was das bedeutet, dann heißt es klein. Machen Sie Ihre Handelsgrößen für Ihren Kontostand geeignet. US-Broker bieten den Händlern die Möglichkeit, Trades bei 50: 1 zu machen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du das so denken musst. Handeln was du sicher handeln kannst Dies bedeutet, dass Sie nicht 100.000 Trades mit einem 2000 Konto eröffnen sollten. Es gibt keine Notwendigkeit, riesige Prozentsätze jeden Tag auf Ihr Geld zu machen. Es ist wichtiger, kontinuierliche Prozentsätze statt großer zu machen. Dritte Sache Verwenden Sie Stoppverluste richtig. Ein Stop-Loss ist eine Art von Ordnung, die genau das macht, was es sagt, es hält dich davon ab, kein weiteres Geld von deinem Konto zu verlieren. Trades dontot immer die Art und Weise, die Sie erwarten, brauchen Sie einen Fallschirm, um Ihre Verluste zu schneiden. Der Trick ist, um Ihren Halt in einer Stelle, die Sie wissen, dass der Handel zu erreichen, wenn Sie völlig falsch mit Ihrer Trading-Idee sind. Ausweitung bei der Verwendung von Stop-Losses Stop-Verluste sollten als Ihr Notausstieg angesehen werden. Sie sollten gesetzt werden, um auszuführen, wenn Ihr Handel schrecklich, schrecklich, falsch gegangen ist. Ich habe gesehen, dass viele Händler ihre Stationen zu einem Preis platzieren, wo sie falsch liegen könnten, oder noch schlimmer, könnte sich irren. Wenn Sie Ihren Halt zu nah an Ihrem Preis setzen, wird es 39s getroffen, it39s Murphy39s Gesetz. Setzen Sie es alle zusammen Trading mit Geld, das Sie sich leisten können, im schlimmsten Fall zu verlieren, den Handel mit vernünftiger Losgröße und die Kontrolle Ihres Risikos mit Stopps wird verhindern, dass Sie eine große Handelskatastrophe haben. Diese Schritte haben Sie nicht daran gehindert, Geld zu verlieren. Sie geben Ihnen nur eine Chance, dass Sie überleben werden. Weit zu viele Händler nehmen einen wilden Westen Ansatz zum Trading und manchmal funktioniert es für eine Weile, aber wenn es vorbei ist, ist es wirklich vorbei. Sie neigen dazu, mit leeren Konten wegzugehen. Trading, während Sie Ihr Risiko niedrig halten wird Sie in das Spiel zu halten und Geld in die Tasche zur gleichen Zeit. Forex Trading ist eine legitime Sache, aber Sie müssen vorsichtig sein von der Einrichtung. Sie können Geld verdienen, wenn Sie sich nicht mit dem Risiko loswerden. Für weitere Forex-Tipps und Zecken können Sie mir auf Twitter folgen. Risikomanagement-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist eine wesentliche, aber oft übersehene Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Immerhin kann ein Händler, der über seine Lebenszeit erhebliche Gewinne erwirtschaftet hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesischen militärischen General Sun Tzus berühmt sagte: Jeder Kampf ist gewonnen, bevor es gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler häufig die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. So wie im Krieg kann die Planung vor allem den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte stellen zwei Schlüsselwege dar, in denen Händler beim Handel planen können. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die daraus resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele treffen. Wenn die eingestellte Rendite hoch genug ist, dann führen sie den Handel aus. Umgekehrt treten erfolglose Händler oft in einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit einem Gewinn oder einem Verlust verkaufen werden. Wie die Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste oft provozieren Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück zu machen, während Gewinne oft locken Händler zu unvorsichtig halten für noch mehr Gewinne. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, bei dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft passiert dies, wenn ein Handel nicht wegschwenkt, wie ein Händler gehofft hat. Die Punkte sind darauf ausgelegt, zu verhindern, dass es zurück kommt Mentalität und Begrenzung Verluste, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler verkaufen so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite des Tisches ist ein Take-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Trader eine Aktie verkaufen und einen Gewinn erzielen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Aufwärts begrenzt ist angesichts der Risiken. Zum Beispiel, wenn eine Aktie nähert sich ein Schlüssel Widerstand Ebene nach einem großen Umzug nach oben, können Händler zu verkaufen, bevor eine Phase der Konsolidierung stattfindet. So effektiv setzen Stop-Loss-Punkte Einstellen Stop-Verlust und Take-Profit-Punkte wird oft mit technischen Analyse durchgeführt. Aber Fundamentalanalyse kann auch eine Schlüsselrolle beim Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Aktie vor dem Ertrag hält, wie die Aufregung baut, kann er oder sie vielleicht verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt kommen, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Take-Profit-Preis getroffen wurde. Bewegliche Mittelwerte stellen den populärsten Weg dar, um diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen und weitgehend vom Markt verfolgt werden können. Die wichtigsten gleitenden Mittelwerte beinhalten die Fünf-, Neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart und die Feststellung, ob der Aktienkurs hat auf sie in der Vergangenheit als entweder eine Unterstützung oder Widerstand Ebene reagiert. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss oder Take-Profit-Level zu platzieren ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch das Verbinden von früheren Höhen oder Tiefen gezeichnet werden, die auf einem signifikanten, überdurchschnittlichen Volumen auftraten. Genau wie die gleitenden Durchschnitte, der Schlüssel ist die Festlegung der Ebenen, bei denen der Preis reagiert auf die Trendlinien. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte sind hier einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristig gleitende Durchschnitte für mehr volatile Bestände, um die Chance zu reduzieren, dass ein bedeutungsloser Preisschwung eine Stop-Loss-Order auslöst, die ausgeführt werden soll. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere gleitende Durchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stop-Verluste sollten nicht näher als 1,5-fache der aktuellen High-to-Low-Bereich (Volatilität), da es zu wahrscheinlich ist, um ohne Grund ausgeführt werden. Anpassung der Stop-Loss nach der Volatilität der Märkte, wenn der Aktienkurs nicht zu viel bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie zB Gewinnveröffentlichungen, als wichtige Zeiträume in oder aus einem Handel als Volatilität und Ungewissheit steigen können. Berechnen der erwarteten Rückgabe Die Einstellung von Stop-Loss und Take-Profit-Punkten ist auch notwendig, um die erwartete Rendite zu berechnen. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihre Geschäfte zu denken und sie zu rationalisieren. Ebenso gibt es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und nur die profitabelsten auszuwählen. Dies kann nach folgender Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinngewinn) (Verlustvortrag) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der es dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit des Gewinns oder Verlusts kann durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung berechnet werden. Die Bottom Line Traders sollten immer wissen, wann sie planen, einen Handel zu betreten oder zu verlassen, bevor sie ausführen. Durch den Einsatz von Stopverlusten kann ein Trader nicht nur Verluste minimieren. Aber auch die Anzahl der Zeiten, die ein Handel unnötig verlässt Machen Sie Ihren Kampfplan vor der Zeit so youll bereits wissen Sie haben den Krieg gewonnen. Was ist Risikomanagement Risikomanagement ist eines der wichtigsten Themen, die Sie jemals über den Handel lesen werden. Warum ist es wichtig Nun, wir sind im Geschäft, Geld zu verdienen, und um Geld zu verdienen, müssen wir lernen, wie man Risiken riskiert (potenzielle Verluste). Ironischerweise ist dies einer der am meisten übersehenen Bereiche im Handel. Viele Forex-Händler sind nur darauf bedacht, direkt in den Handel ohne Rücksicht auf ihre gesamte Konto Größe zu bekommen. Sie bestimmen einfach, wie viel sie können Magen in einem einzigen Handel zu verlieren und schlug die 8220trade8221-Taste. Da8217s ein Begriff für diese Art von investing8230.it8217s call8230 Wenn Sie ohne Risikomanagement Regeln handeln, sind Sie in der Tat Glücksspiel. Sie schauen nicht auf die langfristige Rückkehr auf Ihre Investition. Stattdessen sind Sie nur auf der Suche nach dem 8220jackpot.8221 Risikomanagement Regeln werden nicht nur schützen Sie, aber sie können Sie sehr profitabel auf lange Sicht. Wenn Sie uns glauben, und Sie denken, dass 8220Gambling8221 ist der Weg, um reich zu bekommen, dann betrachten dieses Beispiel: Menschen gehen nach Las Vegas die ganze Zeit, um ihr Geld in der Hoffnung auf einen großen Jackpot zu gewinnen, und in der Tat, viele Menschen tun Sieg. So wie in der Welt sind Casinos immer noch Geld, wenn viele Einzelpersonen gewinnen Jackpots Die Antwort ist, dass, obwohl, obwohl die Menschen gewinnen Jackpots, auf lange Sicht, Casinos sind immer noch profitabel, weil sie in mehr Geld von den Menschen, die don8217t gewinnen zu rechen. Das ist, wo der Begriff 8220die Haus immer gewinnt8221 kommt aus. Die Wahrheit ist, dass Casinos nur sehr reiche Statistiker sind. Sie wissen, dass auf lange Sicht werden sie diejenigen, die das Geld machen, nicht die Spieler. Auch wenn Joe Schmoe einen 100.000 Jackpot in einem Spielautomaten gewinnt, wissen die Casinos, dass es Hunderte von anderen Spielern geben wird, die WON8217T diesen Jackpot gewinnen und das Geld wieder in die Taschen gehen wird. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Statistiker Geld über Spieler verdienen. Obwohl beide Geld verlieren, weiß der Statistiker oder das Casino in diesem Fall, wie man seine Verluste kontrolliert. Im Wesentlichen ist das, wie das Risikomanagement funktioniert. Wenn du lernst, wie du deine Verluste kontrollierst, wirst du eine Chance haben, rentabel zu sein. Am Ende ist Forex Trading ein Zahlenspiel. Du musst jeden kleinen Faktor zu deiner Gunst kippen, so viel du kannst. In Casinos ist der Hausrand manchmal nur 5 über dem des Spielers. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer. Du willst der reiche Statistiker sein und NICHT der Spieler, weil du auf lange Sicht den Sieger haben willst. So wie gehst du dieser reiche Statistiker anstelle eines Verlierers. Lass deinen Fortschritt speichern, indem du dich unterschreibst und markierst Lektion abgeschlossen